Làm sao để vào một tín hiệu futures crypto?

Trước hết đọc năm thông tin: hướng và cặp, điểm vào, stop-loss (SL), TP1 và TP2. Quyết định bạn chấp nhận mất bao nhiêu phần tài khoản nếu stop bị chạm, ví dụ 1%. Tính khối lượng vị thế từ khoảng cách giữa điểm vào và stop. Mở lệnh và đặt stop trên sàn ngay lập tức. Sau đó làm theo kế hoạch cho TP1 và TP2. Nếu giá đã rời vùng vào lệnh, hãy kiểm tra tín hiệu còn hiệu lực không trước khi làm gì.

Vị thế của tôi nên lớn bao nhiêu với một tín hiệu?

Hãy tính từ stop, không phải từ đòn bẩy. Giá trị danh nghĩa của vị thế bằng số tiền bạn rủi ro chia cho khoảng cách stop tính theo phần trăm của giá vào. Với tài khoản 1000 USDT, rủi ro 1% (10 USDT), vào ở 100 và stop ở 95, khoảng cách stop là 5% và giá trị danh nghĩa là 10 / 0,05 = 200 USDT. Đòn bẩy bạn chọn chỉ quyết định vị thế đó khóa bao nhiêu ký quỹ, không quyết định bạn mất bao nhiêu khi chạm stop.

Nếu giá đã chạy đi kể từ lúc có tín hiệu thì sao?

Nếu giá đã chạm stop hoặc TP1, tín hiệu đã kết thúc và bạn bỏ qua. Nếu giá vẫn nằm giữa stop và TP1, bạn có thể vào, nhưng hãy giữ nguyên giá stop và giá mục tiêu của tín hiệu và tính lại khối lượng, vì khoảng cách của bạn tới stop đã thay đổi. Theo quy tắc kinh nghiệm, không phải kết quả đã đo: nếu giá đã đi hơn nửa đường tới TP1, hãy bỏ qua, vì bạn sẽ rủi ro toàn bộ stop cho phần còn lại của nhịp chạy.

TP1 và TP2 nghĩa là gì?

TP là viết tắt của take profit (chốt lời), và một tín hiệu có thể có nhiều hơn một mục tiêu. Trong kế hoạch paper của Darwin, TP1 đóng một nửa vị thế và stop dời về giá vào. TP2 đóng phần còn lại. Chia lối thoát như vậy giúp bảo toàn sớm một phần nhịp chạy và để phần còn lại có mục tiêu riêng.

Tín hiệu của Darwin Lab có phải giao dịch thật không?

Không. Đó là giao dịch paper: mô phỏng, không phải tài khoản thật, và chưa có lợi thế nào được chứng minh. Mỗi tín hiệu VIP hiển thị lịch sử riêng của champion của nó, đã trừ phí, và lịch sử đầy đủ đã tính phí được công khai ở trang track record. Chỉ dùng số tiền bạn có thể chấp nhận mất. Đây là nội dung giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.

Cách vào một tín hiệu futures crypto: điểm vào, stop-loss, TP1 và TP2

Một tin nhắn tín hiệu cho bạn những gì

Tín hiệu futures crypto là một ý tưởng giao dịch được viết thành một danh sách ngắn các con số. Một tín hiệu đầy đủ có các mục sau:

Hướng và cặp. Ví dụ lệnh long hoặc short trên một hợp đồng perpetual cụ thể.
Điểm vào (Entry). Mức giá, hoặc vùng giá, nơi ý tưởng bắt đầu.
SL. Stop-loss: mức giá mà tại đó ý tưởng sai và lệnh bị đóng.
TP1 và TP2. Hai mục tiêu chốt lời, mục tiêu đầu gần hơn mục tiêu thứ hai.
Đòn bẩy. Đòn bẩy được hiển thị cho lệnh.
Một dòng rủi ro. Trong tín hiệu VIP của Darwin, đó là dòng cho biết khối lượng vị thế tương ứng với mức lỗ 1% nếu stop bị chạm.

Ở Darwin, các mức đầy đủ (điểm vào, SL, TP1, TP2 và dòng rủi ro) nằm trong tín hiệu VIP. Bài đăng ở kênh miễn phí chỉ hiển thị cặp và hướng.

Một tín hiệu chỉ nêu cặp và hướng thì chưa phải là kế hoạch. Không có stop và khối lượng, bạn không biết mình đang rủi ro bao nhiêu. Để có cái nhìn tổng quát về tín hiệu là gì và cách đánh giá một nhà cung cấp, xem tín hiệu giao dịch là gì.

Bước 1: đặt stop trước tiên

Stop-loss được đặt trên sàn ngay lúc bạn mở vị thế. Không phải sau khi nhìn biểu đồ thêm một lần nữa, không phải khi bạn rảnh một phút. Một stop chỉ tồn tại trong đầu bạn thì không phải là stop, vì lúc nó quan trọng cũng là lúc bạn ít sẵn lòng tuân theo nó nhất.

Lý do là thanh lý. Một thành viên Darwin đã bị thanh lý trong một nhịp −4,2% với đòn bẩy khoảng 24x, không có stop. Phép tính rất đơn giản: ở khoảng 24x, một nhịp chạy khoảng 4,2% ngược hướng bạn gần như dùng hết toàn bộ ký quỹ (24 × 4,2% xấp xỉ 100%). Một stop đặt trước điểm đó sẽ đóng lệnh ở mức lỗ bạn chọn từ trước, thay vì mức lỗ do sàn chọn. Cơ chế được giải thích trong hợp đồng tương lai crypto và đòn bẩy crypto.

Một quy tắc hữu ích: không stop, không giao dịch. Nếu bạn không đặt được stop, đừng mở vị thế.

Bước 2: khối lượng đến từ stop, không phải từ đòn bẩy

Hầu hết người mới bắt đầu từ đòn bẩy: "mình sẽ dùng 20x". Như vậy là ngược. Thứ kiểm soát khoản lỗ của bạn là khối lượng vị thế và khoảng cách tới stop. Đòn bẩy chỉ quyết định bạn khóa bao nhiêu ký quỹ để giữ khối lượng đó.

Phương pháp gồm ba phần.

Quyết định bạn chấp nhận mất bao nhiêu phần tài khoản nếu stop bị chạm. Quy ước phổ biến của người mới là một phần nhỏ cố định, chẳng hạn 1%.
Đo khoảng cách stop theo phần trăm của giá vào.
Chia.

Số tiền rủi ro = Tài khoản x Rủi ro %
Khoảng cách stop % = |Giá vào - Stop| / Giá vào
Giá trị danh nghĩa của vị thế = Số tiền rủi ro / Khoảng cách stop %

Ví dụ tính cụ thể. Các con số là giả định và được chọn cho phép tính dễ.

Tài khoản: 1000 USDT. Rủi ro: 1%, nên số tiền rủi ro là 10 USDT.
Giá vào: 100. Stop: 95. Khoảng cách stop là 5 / 100 = 5%.
Giá trị danh nghĩa của vị thế: 10 / 0,05 = 200 USDT.

Nếu stop bị chạm, khoản lỗ là 5% của 200 USDT, tức 10 USDT, đúng bằng 1% bạn đã chọn (trước phí và trượt giá). Giữ một vị thế 200 USDT cần 20 USDT ký quỹ ở 10x, hoặc 100 USDT ở 2x. Khoản lỗ tại stop là như nhau trong cả hai trường hợp. Đó chính là điểm mấu chốt: đòn bẩy thay đổi lượng ký quỹ bị khóa, không thay đổi số tiền bạn mất. Tuy vậy vẫn còn một giới hạn: stop của bạn phải nằm trước giá thanh lý một khoảng đủ xa, nếu không sàn sẽ đóng bạn trước. Xem stop-loss và take-profit và quản lý rủi ro trong giao dịch crypto để biết cách đặt stop và chọn mức rủi ro.

Stop gần hơn nghĩa là vị thế lớn hơn cho cùng một mức rủi ro, còn stop xa hơn nghĩa là vị thế nhỏ hơn. Nếu khoảng cách stop trung thực khiến vị thế quá lớn so với tài khoản, câu trả lời là giảm rủi ro hoặc không vào lệnh, không phải kéo stop sát lại.

Bạn không cần tính tay. Bot của Darwin có một lệnh cho việc này. Gửi /size vốn rủi ro% giá_vào stop cho @DarwinOPBOT, ví dụ /size 1000 1 100 95, và bot trả về khối lượng cho các con số của bạn.

Bước 3: nếu giá đã chạy đi rồi thì sao?

Tín hiệu thường được đọc muộn. Khi bạn thấy một tín hiệu, giá hiếm khi nằm đúng điểm vào. Ba trường hợp bao quát tình huống này.

Giá đã chạm stop hoặc TP1. Tín hiệu đã kết thúc. Bỏ qua. Vào lúc này nghĩa là nhận một lệnh mà ý tưởng của nó đã được chứng tỏ là sai hoặc đã trả xong.
Giá vẫn nằm giữa stop và TP1. Bạn có thể vào, nhưng hãy giữ nguyên giá stop và giá mục tiêu của tín hiệu và tính lại khối lượng theo điểm vào thực tế của bạn. Khoảng cách của bạn tới stop đã thay đổi, nên khối lượng phù hợp với điểm vào ban đầu không còn phù hợp nữa.
Giá đã đi hơn nửa đường tới TP1. Đây là quy tắc kinh nghiệm, không phải kết quả đã đo. Bỏ qua. Bạn sẽ rủi ro toàn bộ stop cho phần còn lại của nhịp chạy.

Một ví dụ giả định. Một tín hiệu long có điểm vào 100, stop 95 và TP1 110. Nửa đường tới TP1 là 105.

Giá ở 104. Stop giờ cách 9 (khoảng 8,7% của 104), nên mức rủi ro 10 USDT cho giá trị danh nghĩa khoảng 116 USDT, không phải 200. Còn 6 nhịp chạy tới TP1, so với 9 rủi ro.
Giá ở 106. Giá đã qua nửa đường (105), nên quy tắc kinh nghiệm nói bỏ qua: 11 rủi ro cho 4 còn lại tới TP1.

Lưu ý rằng stop không bị dời. Kéo stop sát giá mới để giữ khối lượng cũ là cách một kế hoạch biến thành một lệnh khác.

Bước 4: làm theo kế hoạch cho TP1 và TP2

R:R, viết tắt của tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận, so sánh cái bạn có thể mất với cái bạn có thể được. Với điểm vào 100, stop 95 và mục tiêu 110, bạn rủi ro 5 để được 10, tỷ lệ 1 trên 2. Mục tiêu quan trọng, nhưng chỉ khi đi cùng stop và khối lượng.

Trong kế hoạch paper của Darwin, các lối thoát hoạt động như sau:

TP1 đóng 50% vị thế và stop dời về giá vào. Từ đó, nửa còn lại không thể biến thành lỗ chỉ vì giá (phí và trượt giá vẫn áp dụng).
TP2 đóng phần còn lại.
Một số tín hiệu VIP có stop theo thời gian. Khi tín hiệu VIP hiển thị stop này và TP1 không đạt được đúng hạn, stop được siết lại.

Các lần đóng lệnh được đăng trên kênh khi chúng xảy ra, nên người theo dõi thấy lệnh đang ở giai đoạn nào. Kế hoạch chỉ có giá trị nếu bạn chạy cùng một kế hoạch mỗi lần. Đổi nó giữa chừng theo cảm xúc là cách thường thấy để phá hỏng một kế hoạch tốt.

Bước 5: giao dịch ở đâu

Tín hiệu VIP của Darwin được viết cho Binance Futures, USDT-M, với cùng các cặp như tín hiệu. Nếu Binance bị hạn chế ở nơi bạn sống, phương án thay thế là hợp đồng perpetual USDT của Bybit. Dùng sàn nào cũng vậy, hãy kiểm tra cặp có tồn tại, đọc phí của hợp đồng và đặt stop bằng loại lệnh mà sàn của bạn có tài liệu cho việc đó. Thuế và quy định đòn bẩy cho phái sinh khác nhau theo từng quốc gia, nên hãy kiểm tra quy định của nước bạn trước khi bắt đầu.

Danh sách kiểm tra ngắn trước mỗi tín hiệu

Mình có biết cả năm thông tin: hướng và cặp, điểm vào, SL, TP1, TP2 không?
Giá còn nằm giữa stop và TP1, và chưa tới nửa đường tới TP1 không?
Mình mất bao nhiêu phần tài khoản nếu stop bị chạm?
Khối lượng nào suy ra từ đó, và stop có nằm đủ xa trước giá thanh lý không?
Stop đã được đặt trên sàn, không phải trong đầu mình?
Mình làm gì ở TP1, và ở TP2?

Những tín hiệu này là gì, và không phải là gì

Tín hiệu của Darwin Lab là giao dịch paper. Chúng được mô phỏng, không đặt trên tài khoản thật, và chưa có lợi thế nào được chứng minh. Mỗi tín hiệu VIP hiển thị lịch sử riêng của champion của nó, đã trừ phí, và lịch sử đã tính phí được công khai tại /track-record/. Để hiểu một lịch sử paper nói được gì và không nói được gì, hãy đọc paper trading.

Bạn tự hành động theo một tín hiệu, trên sàn của chính bạn, với khối lượng của chính bạn. Hãy coi nó là một đầu vào cho quản lý rủi ro của riêng bạn, đừng bao giờ coi nó là thứ thay thế.

Darwin Lab hoạt động thế nào | Tham gia kênh miễn phí

Bài viết này chỉ mang tính giáo dục và không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch futures crypto có rủi ro thua lỗ cao, và bạn không bao giờ nên giao dịch bằng số tiền mình không chịu được nếu mất.